一位天才操盘手直言:真正的股市高手是如何解套的?学会防止被套!

看到标题有人会问:“高手也会被套?”

当然,高手也会被套。总在江边走,哪有不湿鞋?高手被套是常态,不被套是偶然。

于是又有股民会冷笑:“总被套,这也叫高手?”

很多人会以为高手有一套成功概率非常高的,精准的预测底与顶或低位与高位的方法。很多股民认为高手极少被套,因为股市是他们的提款机。

我认为这是在神化高手,永远不会有这样的高手。如果有,那么全世界的金融财富早晚都会被他一个人赚去。

高手只不过是在买入前就已经全方面位的做好了计划,甚至做了最坏的打算而已。

被套例子1:十多年前我为一个朋友操作王府井,记得当时成本好像是15元多,结果二周后王府井突然暴跌10%,跌到14元左右。我持有的仓位亏损10万元以上!在那个年代亏损10万元可不是个小数字。我打电话告诉朋友这个情况,并建议斩仓止损出局。朋友听了很愤怒,亏了那么多钱怎么止损,不用再管了。

后来得知他一直没有止损,王府井从15元多跌到了好像是4元多,八九年后大盘涨到6000点时,王府井他才解套卖掉。

就像这个例子:如果朋友听从我的建议进行止损,看似亏了,但是积极主动,在九年时间里有无数的机会收复10%的亏损,甚至赚大钱。而他的持有策略在这9年左右的时间里是非常被动,失去了多少机会!好在他买的是王府井,他如果买的是中石油一直持有…画面太美,不敢想象。

进入股市的投资者几乎都被套牢过,这是一个人人不愿提起,但又人人不能回避的问题。股市有风险,入市需谨慎”。进入股市的投资者几乎都被套牢过,这是一个人人不愿提起,但又人人不能回避的问题。它是每个投资者迈向成熟的一道必经门槛。既然不能简单回避,就要勇敢地面对它,找出适合自己的解决方案。今天给大家介绍几种如何逃脱被解套的方法。关于股市解套的方法有很多,但是我们不一定都知道,今天就先介绍几种简单的方法。

解套具体操作步骤:

套分为浅套和深套,10%以内的套都是正常的,因为没有人可以买进就涨,卖完就跌,否则你就是神了,越是短期的事情越难掌控,所以浅套的基本都是正常的,大资金往往有个主动买套的过程。只要你选的不是垃圾,且指数不在高位,问题就不大。那么超过10%以上的深套怎么办?

深套要么是市场走势较弱;要么是追高;要么是遭遇黑天鹅。

如果大家股票数量超过3只,那么基本上很难赚钱。首先是大家没有时间去盯着,无法及时了解基本面技术面的变化;其次是当系统性风险来临时,起不到分散风险的作用,往往是和指数走势类似;再有,对于散户,买3个股会让你的仓位变重,影响心态;而买3个股轻仓的话,你也赚不到钱。所以,必须整合手中的个股,越少越少。

通过不断滚动操作,让资金账户解套,并不是让被套的个股回到原来的股价。可能股价并未到,但是账户已经先解套。

资金复位解套的核心就是:一部分持股,一部分做高抛低吸滚动操作。

在A股市场,被套太正常,每一个股民都有被套的时候,但是被套了就止损割肉并不是一个好的策略,因为你割肉了不代表你下次选的股就比你这个好,而当你割肉的时候,你的本金在实打实的变少。炒股,指数有些时候把钱换成了股票,而有些时候把股票换成了钱,仅此而已。

T+0快速解套

T+0操作交易的好处很多,如利用股价上下波动,在价格上涨时准确止盈,在股价下跌时及时止损,持仓的成本低,持股风险小等,其中还有个很重要的好处即能快速解套。只要投资者能合理利用T+0,则能降低股票被套导致的亏损,甚至反败为胜,完成从亏损到赢利的转变。

通常,股票亏损在10%以上,买入价格远远高于卖出价格,就被称为被套,一旦抛售离场,投资者损失惨重,俗称“割肉”。在熊市时,股价整体呈下跌走势,越来越跌破低位记录,被套则越深,当投资者无法忍受时,只好选择在低位或者阶段底部卖出股票。

考虑到解套,那么投资者选择合适的卖点无疑至关重要。唯有在合适的卖点将持有的股票卖出,才能降低亏损,甚至实现获利,从而从被套中解脱出来。在解套T+0中,借助股价的波动,寻找股价高位将股票卖出是解套中的重中之重。

借助盘中的波动,做解套T+0

很多投资者被套是因为看到某只股票的分时走势很好,唯恐慢了一步买不到,迫不及待跟进买入,然而不久后,股价却大幅下滑,由于投资者所用的是T+1模式,所以当天便出现亏损。第二日投资者还不想割肉,因而导致亏损更为严重。如果投资者掌握了T+0操作模式,掌握卖点时机,则能快速止损,甚至还能小赚一笔。

解套T+0的操作思路:当日买入被套牢的股票品种,数量和被套牢的股票数量相同(也可半数或者1/3等),然后借助股价波动,等股价涨到高位后,将原持有的股票全部卖出或者部分卖出(数量最好和当天买入股票的数量相同),从而在当日实现低买高卖,降低被套牢的程度,减少亏损,或者是成功解套,甚至因差价而实现获利。

被套牢的股票,由于价格跌得很深,无法回到原来价位上,通过T+0操作,股价不用提升到原来价位上,即可实现平本离场。

假设当天买入的股票数量和被套牢的股票数量是相同的,就相当于以较高价格的股票代替了原有的被套股票,从而降低了股票被套牢的程度,降低了亏损程度,甚至解套成功。操作成功后,投资者手中所有的股票筹码还是原有的数量,但股票的整体价值增加了,账面上现金增多了,也就相当于持有筹码的成本降低了。

图2-21同仁堂

如图2-21所示,该股开盘便呈下跌走势,半小时后,其跌幅达到最低点,下跌幅度达7%,为当日股价的最低点这表明股价走势不强劲,持股风险很高。

如果投资者买入这支股票时被套牢,那么就要密切关注该股的价格波动,关注其反弹中的卖点,如当日11点左右,该股出现了反弹,且反弹幅度达5%,如果这时卖出股票,则能有效减轻被套的程度,减少投资者的亏损。

在借助股价的波动,进行解套T+0操作时,应注意以下事项。

(1)根据分时图判断该股当日的走势,以及该股当日能否出现阳线或者大阳线,或者是该股盘中股价能否创出新高。通常在开盘后30分钟内,股价上下波动幅度很大,投资者可密切关注这期间股价的波动。一旦出现有效卖点,则迅速卖出股票,以减少被套带来的损失,成功解套,甚至获取些许利润。

图2-22同仁堂

如图2-22所示,日K线图中出现中阳线,为股价反弹信号,投资者可关注走势图,待股价反弹至高位时卖出股票,做解套T+0操作。

(2)密切关注,该股是否有主力资金出现,密切关注成交量的状况,如果出现持续放量或者脉冲放量,则紧跟其后,待其放量达到天量时果断出手。如主力资金拉升股价,甚至冲击涨停板,投资者可及时介入,待其涨到高位时果断出手。

(3)介入后,密切观察主力资金的动向,看主力资金是否有拉升股价的强烈意愿,或者是主力资金是否有实力拉升股价至涨停板,如果不能,则在主力资金放弃拉升股价时,果断短线获利出手,以保住现有的利润。因为主力资金撤出速度是很快的,一旦投资者不能及时介入,则用于解套T+0操作的新增筹码就有被套的危险。

解套“倒T+0”的操作思路:股票操作虽然被套牢,但在大盘突然遭遇重大利空的消息,尤其是在股指、股价都处于高位时,如果投资者密切观察,可能发现K线图中出现中阴线、长阴线,这意味着股价会迎来再次下跌,根据这个趋势,在股价高位时抛出,在股指、股价趋于稳定后逢低吸纳,这样的话就实现了同一品种股票的“高卖低买”,就能吃“倒差价”,从而降低被套的程度,减少投资者的亏损,或者成功解套,甚至还能获取些许利润。

这种解套方法适用于中高位出现重大利空消息时。即使是套牢程度再深、长线再被看好的股票,一旦在中高位时遭遇重大利空消息,其K线图中出现中阴线、长阴线的可能性也很高,这就给解套“倒T+0”提供了操作“土壤”。

此类操作的优势是筹码数量不变,账面上资金增加了,或者是总账没有变化,但账上股票的数量增加了。用在股价高位时卖出股票的资金可以在低价位买入更多同品种的股票。

解套“倒T+0”操作可也用于上涨走势中的整理、洗盘的过程,不过并不适用于大熊市。在大熊市,投资者最好空仓,耐心等待。

图2-23同仁堂

如图2-23所示,该分时图中股价上涨后,随着量能的快速萎缩,股价快速回落,且跌破100日均线,这意味着股价上涨的能量不足,持续下跌的可能性非常高。因此,股价上涨至高位时,就是我们卖出股票的最佳时机。下午盘中股价持续下跌,跌幅一度曾达7%以上,是很好的建仓位。

操作总结:通常,当K线图中出现中阴线、长阴线或者有重大利空消息出现时,股价将迎来震荡,投资者可结合成交量状况来分析,判断股价走势,利用手中已有的筹码,做解套“倒T+0”操作。

减少总体持仓,是基于谨慎、安全的角度,避免投资者在做多时第二次被套牢。这是因为无论是在解套T+0还是在解套“倒T+0”中,投资者都需进行二次建仓操作,如果在建仓时减少资金投入,只建半仓或者1/3仓等,这样的话,即使股价仍持续下跌,投资者的亏损也会被限制在最小数额内。

仓位的控制在炒股中是个很重要的问题。如今很多人都强调说要分仓,即股票的仓位要轻。

不过,仓位的控制与人的操盘水平的高低有很大的关联,如果操盘水平不高则需清仓,否则重仓或者满仓,将“所有的鸡蛋放在同一个篮子里”,一旦个股大跌,轻则亏损严重,重则倾家荡产。但对于操作水平高的人来说,重仓或者满仓都是帮助他们获利的重要方法,如股神巴菲特就喜欢重仓持股。

投资者在低价位建仓时,其建仓成本越低越好,在股价回调期间很难发现股价的最低位,因此投资者可以通过减少总体持仓来降低持仓的资金总额,减少重金持仓的风险,增加投资的灵活性,待股票走势相对平稳时,再考虑再次建仓。

图2-24福田汽车

如图2-24所示,该股上午盘整体呈下跌走势,跌幅达3.5%,而在下午盘中,该股走势相对平稳,快到尾盘时,该股突然缩量下跌。如果投资者重仓持股,那么必然会再次被套牢,所以仓位要轻,这样即使股价再次回落或者缩量下跌,投资者也不会有太大的损失。

日K线图中显示,在反弹大阳线出现后,该股持续缩量下跌,同时成交量同步萎缩,表明股价下跌的走势将会延续。如果投资者已经减轻被套的程度,或者将损失降到了最低,则要考虑结束对该股的买卖。毕竟根据K线图,该股持续下跌的可能性非常高,较易遭受损失。

操作总结:谈论止损时,通常会从仓位大小方面来考虑,很少考虑到仓位。其实止损和仓位也有很大的关系,尤其是解套,越是重仓,则解套的难度就越高。因此在利用T+0解套时,可减少总体持仓,谨防二次被套。

摊低成本

在股市操作中,成本越低,则越不怕股市的动荡、不怕庄家洗盘、不怕被套、不怕股市上下波动幅度太大,而且,不管大盘和股指如何变化,都能以最低成本持有一定量的股票,且能通过反弹实现获利。如果你持有股票的成本够低,那你在股市中就能无往不胜。

因此,投资者总是想办法摊低成本,力求以较低的成本持有股票,提高抵抗股价波动风险的能力,增加获利的可能性。股市中经常听到高抛低吸、逢低吸纳、抄底等操作,从某种角度来看,这说的也是摊低成本这回事。

在实际操作中,投资者经常用抄底的方法来摊低持有股票的成本。不过即使是操盘高手要想抄到最底部,也并非易事,何况底部是相对顶部而言,并没有统一的标准,可以是长期无人理睬的大熊股,持续下跌到历史最低点;也可以是庄家大幅拉升股价后,股价回落的底部;也可能是股价回调或者阶段性洗盘出现的底部等,这就给投资者做出判断带来了难题。

不过,在T+0操作中,经常会用下面三种方法来摊低成本。

“逢低买进”摊低成本之法,指随着股价下挫幅度的增加,投资者不卖出股票,反而加码买进,从整体上降低买入股票的成本,待股价回升时卖出股票,增加赢利空间的操作方法。

这类操作方法主要适用于股票市场整体投资环境较好或者尚未出现变坏的倾向,也就是牛市行情仍在持续,股市中多头市场占据优势且未出现向空头市场转换倾向的情况;也适用于经过持续下跌后,股票价格就差最后一跌就会见底的情况。

如投资者以60元的股价买入某股票1000股,等股价下跌到30元后,再次购买1000股,则其持有股票的均价为(60+30)/2=45元,即只要股价能涨到45元,那么投资者投资就不会出现亏损。

常见的“逢低买进”方法有两种,一种是平均摊平,一种是加倍摊平。

平均摊平指在购入某股票品种后,待该股的股价下跌后,再次买入原持有股票的同数量的股票,等再次下跌时再次购买同数量的股票,以此类推。如以10元/股的价格买入某股票1000股,等股价跌到9元时,再次购买1000股,等股价跌到8元时,再次购买1000股,即在股票下跌过程中,每次购买的股票数量是相同的。在股价平稳下跌但对股价未来走势看好的情况下,可采用平均摊平方法来降低持有股票的成本。

具体实例如图2-15所示。

图2-15同仁堂

在图2-15中可看出,该股票开盘平淡,随后呈小幅下跌走势,平稳地下跌,盘中有几次反弹,但反弹能量较弱,上涨幅度较小,未能改善该股票持续下跌的走向。这类场景可用平均摊平法。可在盘中A、B、C处买入与原持有股票同数量的股票。

加倍摊平指在股价下跌的过程中,不断加倍购买该股票,以实现摊低成本的目的。如在10元买入某股票1000股,等股价跌到9元时,再次购买2000股,等股价跌到8元时,再次购买4000股,以此类推。在股价大幅下跌,甚至有见底的趋势,但股票未来走势较为乐观的情况下,则可采用加倍摊平方法。

具体实例如图2-16所示。

图2-16同仁堂

如图2-16所示,该股票开盘便跳空下跌,但下跌幅度较小,上午盘股价波动较小,表现平淡,到下午盘时,该股突然开始大幅下跌,这就给加倍摊平提供了很好的机会。如果投资者在股价见底时买入股票,则能极大降低持有单只股票的成本,也大幅降低了投资风险,增加了投资者抵抗风险的能力。

操作总结:在实际操作中,投资者的惯性思维较为突出,投资者较易持有原来的思维,如误以为大势调整已经到位,从基本面、筑双顶来看,股市缺少继续下跌的依据,因而根据“逢低买进”法积极购买股票,然而大势却跌而再跌,导致投资者被套。

逢低买进,越跌越买,是股票市场中较为流行的一句话。买入股票的最佳时机无疑是股价在低位时,或者某只股票已经快要见底时。股票呈现破位之势,下跌过程中很多人就会盲目“补仓”,但结果多不乐观。

如当年的亿安科技股价从126元的高位下跌,持续下跌到100元、80元,很多投资者纷纷跟进买入,但股价仍持续下跌,等跌至60元,又有不少投资者积极“逢低买进”,结果却被深度套牢。

因此,使用逢低买进方法的前提是对股价未来走势乐观。如果股价有长期下跌的趋势,那么还是不要介入为好。在使用“逢低买进”之法来摊平成本时一定要注意这一点。

在T+0操作中,投资者在资金上通常是半仓投入,持股所占用的资金占总资金的一半,持股成本低,另外,T+0操作讲究的是对短线价格低点的抄底,这也进一步降低了投资者的持仓成本。半仓投入还有利于降低投资风险,增强投资者抵抗风险的能力。

持仓成本对投资者赢利与否很重要,成本越低,则赢利空间越大,因此“降低持仓成本”成为投资者摊低成本之选,也是降低投资风险、放大投资回报之选。

通常来说,“降低持仓成本”主要从两方面着手,即控制仓位和低价建仓。

仓位指投资者实际所持有的资金和实际所投资的资金间的比例。举个例子,假如投资者有10万元可用于投资,但实际上他只是购买了5万元的股票,则仓位为50%;10万元全用来投资股票,则为满仓;10万元实际上并未用来投资,则为空仓。

在股票市场中,根据市场变化来控制仓位,是投资者应具备的一个重要能力。尤其是在T+0中,因为这种交易方式本身就具有很高的风险,所以控制仓位是降低投资风险的一种必备手段。

具体实例如图2-17所示。

图2-17同仁堂

如图2-17所示,该股开盘后便放量下跌,上午盘中便出现了跌停状况,因此该股走势很不乐观,持续下跌的可能性很高,但对投资者来说,跌停价正是低位介入的机会,投资者可半仓买入,以低位买入能大幅降低持仓成本。即使第二天股价仍持续下跌,由于持股资金较少,因而亏损也较少,而如果股价上升,则能获利甚丰。

操作总结:半仓是T+0中常用的仓位,其优势在于充分利用投资者所持有的资金,避免资金浪费,同时也能降低投资风险,放大投资回报。而且T+0操作以低位价介入,以高位价卖出的策略能帮助投资者摊低成本,增加赢利空间。

T+0具有操作灵活的优势,投资者能主动适应股价上下波动,并从中找出股价低位点,完成低价建仓的任务。低价建仓能够降低持仓成本,摊低投资者的投资成本,以较少的资金获得更多的筹码。如果每次T+0操作投资者都能顺利低价建仓,虽然每次所获的利润较少,但积少成多,长时间坚持下来,投资者必然能从中获得丰厚的利润回报。

具体实例如图2-18所示。

图2-18农业银行

如图2-18所示,该股低开下挫,出现盘整下跌走势,上午盘股价上涨和跌幅较为平稳,但下午盘时股价开始大幅下跌,尤其是临近收盘时,股价出现了当天最低位,如果投资者能把握这个时机,低价建仓,则获利的可能性非常高。

从分时图中分析,投资者低价建仓的机会很多,寻找一个低价位也并不是很困难。而且这种方法能摊低成本,且以半仓低价跟进买入,获利的可能性就更高了。

操作总结:低价建仓虽然能摊低成本,但也要注意总体持股的成本,还要注意股价走势,包括有无利空消息,以防陷入“越低价建仓越被套牢”的怪圈。

均线系统是股票分析中较基础、直观的技术分析工具,操作简单,易学易用,同时还能解决很多复杂的问题,因而很受投资者喜爱。

根据以往的经验,每当大盘或者个股暴跌时,股价如果偏离平均线太远,则随时可能出现反弹或者反转。当股价偏离平均线太远时,则有个回归的过程,这与“物极必反”的道理类似,因此懂得判断股价和平均线间的乖离率非常重要。

乖离率指股价和平均移动线间的偏离程度,常用百分比来表示。如果股价在平均线之上,则为正值;如果股价在平均线之下,则为负值。

均线可以视为平均持仓成本,如果投资者能妥善利用,则能更好地判断股价走势,摊低持有股票的成本。不过,在均线日期选择上要注意,基期太短,则短时间反应频繁,增加了投资者分析劳动量;基期太长,则短时间反应较少,过于迟钝,一旦出现变数,无法快速做出反应。

在T+0操作中,通常以5日乖离率为依据。5日乖离率指现在股价和5日平均线的对比(以百分比方式表示)。举个例子,假如5日平均线为10元,当日股票价格为14元,则乖离率为40%。

如果股价在5日平均线之下,且乖离率很高,那么则可视为是补仓的好机会。因此,利用“均价偏离”能有效降低持有股票的成本。

时机一:股价被主力资金拉升,但均价并未与之一起上升,如果偏离率在2%以上则可考虑卖出。股市上下波动幅度较大时,股价回到均价附近的可能性非常高。适时采用T+0交易,则能大幅降低成本。

图2-19农业银行

如图2-19所示,该股开盘便呈上涨走势,开盘半小时内,股价围绕5日平均线上下波动,偏离很小,但半小时后,股价和5日平均线开始拉开距离,乖离率变高。在下午盘时,当天偏离率最高点出现了,此时可空仓。在偏离率最高时将股票卖出,则能获得丰厚的回报。

时机二:从大盘情面看,股价刚从高位点步入下跌走势,股价快速跌破均线,那么股价跌破均线回抽时,则为很好的卖出时机。股价猛然从高位下跌,但均价并未随之大幅下滑,这时乖离率很高,股价偏离均线,等偏离率高到一定程度则意味着下跌已到尾声,可以在此时补仓,以达到摊低成本的目的。

图2-20农业银行

如图2-20所示,该股呈下跌走势,上午盘走势较为平稳,但下午盘则出现了大幅下跌现象,尤其是接近尾盘时,股价下跌幅度更大,出现当天价格最低位。从该分时图中可以看出,5日平均线波动幅度很小,上午盘股价紧紧围绕5日平均线,下午盘时,股价与5日平均线开始拉开距离,临近尾盘时,距离达到最远,乖离率达到最高,可补仓,以较少的资金获得较多的筹码,摊低成本。

操作总结:使用“均线偏离”摊低成本法的前提是对股价当天走势的性质有个明确的判断,如果当天出现单边上涨或者是单边下跌的迹象,则不适用于“均线偏离”法。

尤其需要注意的是,在T+0操作中,很容易丢掉低位的筹码,反而更容易买在高位,一旦出现大盘反弹的现象,则出现“买在高位、卖在低位”的情况,这就要求投资者对大盘的短线波动要有灵敏的触觉,严格计算乖离率,同时也要果断出手,如此才能提高成功率。

不明白这5点的在A股市场中最容易被套:

1:炒股人没有不吃套的;

2:浅套是技术失误,深套是心态错误;

3:短套正常,长套不正常;

4:主动解套是熟手、高手,被动解套是生手、低手;:

5:套了装死是一种低劣的炒股方法,套到深套不可自拔而割肉更是一种极其恶略的操心态;

笔者公众平台:魏国谈股

1.浅套还是深套2.必须整合手中的个股3.具体措施操作提示1 操作提示2 2.4.2利用手中已有筹码,做解套“倒T+0”操作提示2.4.3减少总体持仓,谨防二次套牢操作提示1 操作提示2 2.3.1 “逢低买进”摊低成本之法1.平均摊平操作提示2.加倍摊平操作提示2.3.2 “降低持仓成本”摊低成本之法1.控制仓位操作提示2.低价建仓操作提示1 操作提示2 2.3.3 “均线偏离”摊低成本之法1.时机一解析操作提示2.时机二解析操作提示

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